久期财经讯，10月27日，万科企业股份有限公司(简称“万科企业”，02202.HK)发布公告称，公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)(简称“22万科07”)将于2023年10月31日支付自2022年10月31日至2023年10月30日期间的利息。

“22万科07”的票面利率为3.45%，本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币34.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为34.50元。“22万科07”债权登记日为2023年10月30日。

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

​

未经允许不得转载：CYQY-生活与科技 » 万科企业(02202.HK)：“22万科07”付息日为10月31日