10月15日，北向资金三季度持股数据公布，这是沪深港通机制调整后，北向资金季度持股数据首次公布。

2017年至 2020 年，伴随海外指数对中国纳入因子提升，外资开始单边买入A股，在同一时段，A股经历供给侧改革和龙头集中，外资对核心资产的偏好恰好与趋势共振，给大家留下了 “聪明钱”的印象，因此其持仓变动一直是市场关注的焦点。

持股市值创近4个季度新高

据Choice数据显示，截至三季度末，北向资金共持有3380只A股，合计持股量约1322.77亿股，持股总市值约2.41万亿元。

与北向资金日频数据停更前的8月16日相比，北向资金持股量增加约74亿股；持股量增加以及股价整体上涨，北向资金三季度末持股市值较8月16日的1.91万亿元增加近5000亿元，持仓总市值创出一年多新高。

北向资金持股市值增长，与9月24日国新办举行发布会，央行、金融监管总局、证监会在国新办发布会上公布的降准降息、降低存量房贷利率等多项重磅政策密切相关，这些政策增强了A股潜在成长的预期。A股在三季度实现了大涨，所有A股三季度的平均涨幅约为20.89%，涨幅中位数约为16.88%。

本轮行情启动以来，北向资金成交活跃度显著回暖。9月24日开始，北向资金日成交额开始扩大，突增至1653亿元，此后北向资金日成交额均保持在1600亿元以上。9月30日北向资金日成交额开始放量，达到3569亿元，节后首日(10月8日)日成交额更是突破5000亿元。

据兴业证券统计显示，9月24日至9月30日，北向资金累计成交额超过1万亿元，占全A成交额的比例达到14.7%。

值得一提的是，除了沪深股通的资金外，还有大量外资流入中国股票基金。全球资金监测平台EPFR的报告指出，在截至10月9日的一周内，中国股票市场见证了约390亿美元的资金流入，再度刷新历史新高。

兴业证券策略团队认为，随着中国股市回暖及经济企稳，资本追逐利润的本性下，海外资金有望兴起新一轮配置中国股市的热潮。

39家持股市值超百亿

最新统计揭示了北向资金在三季度末的持仓偏好，显示出对行业龙头公司的持续青睐。据Choice数据显示，截至三季度末，北向资金对39只股票持仓市值超过100亿元，基本上都是各个行业的龙头公司。

在这些股票中，贵州茅台以其1517.81亿元的持仓市值位居榜首，持股比例达到了6.91%。在三季度，北向资金对贵州茅台的净买入额约为45亿元，而该股票在同一时期内涨幅超19%。

紧随其后的是宁德时代，北向资金的持股市值接近1270亿元，持股比例为11.44%。在三季度，北向资金对宁德时代的净买入额超过38亿元，而该股票在同一时期内涨幅接近40%，使得北向资金在三季度末对宁德时代的持股市值暴增近400亿元。

其他获得北向资金青睐的包括美的集团、长江电力、招商银行、迈瑞医疗、中国平安，持仓市值分别为859.01亿元、613.1亿元、498.5亿元、426.66亿元、388.65亿元。

值得注意的是，北向资金购买的个股集中度较高。截至三季度末，北向资金持股市值最高的前十五只股票的合计持仓市值超过了7867亿元，占到了北向资金总持仓的约三分之一。

这一集中投资的趋势表明，北向资金倾向于将资金集中在少数几个具有强大市场地位和稳健增长潜力的公司上。这种策略不仅反映了北向资金对这些公司长期价值的认可，也可能对市场趋势产生重要影响。

三季度加仓约401亿

在刚刚过去的三季度，北向资金对A股市场的热情不减，加仓动作显著。据Choice数据显示，北向资金在三季度加仓A股金额约为401亿元，对50家上市公司的加仓金额超过了5亿元，显示出对这些公司的强烈信心。

在这些公司中，中国平安成为了北向资金加仓金额最高的个股，加仓金额超过了45亿元。这一增持行为与中国平安在三季度超过40%的股价涨幅相呼应，反映出北向资金对该公司未来发展潜力的高度认可。

紧随其后的是贵州茅台，北向资金对其的加仓金额也接近45亿元。作为白酒行业的领军企业，贵州茅台的稳健表现和品牌价值一直是北向资金关注的焦点。

位列第三的是新能源行业的佼佼者宁德时代，北向资金对其的加仓金额超过了38亿元。宁德时代在三季度的股价涨幅接近40%，这一强劲的市场表现与北向资金的增持行为形成了良好的互动。

此外，还有长江电力、中国核电、招商银行、恒瑞医药、中国中车、紫金矿业、京沪高铁等多股，在三季度被北向资金大幅加仓。这些公司的共同特点是在各自领域内具有明显的竞争优势和市场领导地位，这使得它们成为了北向资金眼中的香饽饽。

需要指出的是，外资机构的投资行为受到多种因素影响，包括全球经济形势、A股市场估值水平、人民币汇率走势等，投资者应理性看待外资动向，不要将其视为“风向标”。

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