海关总署公布的数据显示，今年1至5月，我国集成电路出口数量1139.4亿个，同比增加10.5%；出口金额达4447.3亿元，同比增长25.5%，增幅成功追上“汽车速度”，这一数据远超市场预期，凸显出行业发展的蓬勃生机。

行情方面，在近期大盘震荡走弱、市场量能不足、板块轮动性行情持续的背景下，以半导体芯片等为代表的科技板块却走出了独立行情。比如半导体设备ETF（561980）标的指数中证半导指数（931865.CSI）在5月下旬（5月21日-6月13日）以来的市场调整区间里涨幅超过9%，同期上证指数下跌4.3%。

根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，2024Q1全球半导体销售额总计1377亿美元，同比增长15.2%。2024年4月全球半导体行业的销售额为464亿美元。这一数字较去年同期的401亿美元增长了15.8%，连续6个月实现同比增长，并且与2024年3月的459亿美元相比，环比增长了1.1%。这表明全球半导体市场正在经历连续的增长，显示出积极的市场复苏迹象。

总体来看，当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策也在不断扶持，国家大基金三期将持续为产业投资注入新动能，多重利好催化下，半导体行业或有望开启新一轮的上行周期。

布局方面，在西方国家限制下，受益于国产替代空间广阔的细分领域或有不错的表现，比如半导体设备板块。

近年来，在日益复杂的外部环境下，半导体设备作为“卡脖子”的关键技术环节，其重要性不断提升。目前，中国大陆是全球主要半导体设备市场之一。未来，随着国内晶圆产能的持续扩张，国内半导体设备行业的市场规模有望不断增长，板块具备长期投资机遇。

相关标的可以关注半导体设备ETF(561980)，该ETF为市场首只追踪中证半导指数的产品，该指数是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的。该指数涵盖了大部分半导体板块绩优股，前十大成份合计占比约76%，集中度相对较高。没有股票账户的投资者，也可以通过招商中证半导体产业ETF联接基金（A类:020464；C类:020465）进行布局。