【盘面分析】

随着美股的拉升，带动了外围金融市场的共振拉升，这是比较好的现象，A股市场在本周主要还是个股下跌指数抗跌的行情。随着A股3000点的临近，各路资金开始摩拳擦掌，有在看戏的，有在等待机会的，等着等着6月份也快结束了，本周科创板指数表现最强，这也与科创板5周年有关。现阶段A股市场依然是磨底阶段，预计短期内指数弱势震荡的概率较大，依然还是回调后的低吸操作为主。

骑牛看熊发现苹果WWDC 发布会内容亮眼，关注垂类AI 应用未来发展以及近期Vision Pro 国内发售带来的相关机遇，关注AI 工具或模型迭代带来的相关投资机会。苹果凭借其用户与生态天然优势发力布局端侧AI，有望引领并加速端侧生成式AI生态构建。随着AI 产业链横向一体化不断发展，AI 应用端及大模型持续落地，将持续赋能布局AI 领域的众多科技企业长线发展，看好相关板块投资机会。

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面虚拟电厂、特高压、旅游等板块表现较强，航空、人形机器人、玻璃基板等板块表现较差。钢铁板块震荡反弹，山东钢铁触及涨停，重庆钢铁、酒钢宏兴等跟涨，山钢集团计划自2024年6月13日起12个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为10亿元，增持金额下限为5亿元（含2024年6月13日已增持金额）。电力板块快速走高 ，豫能控股涨停，东望时代、梅雁吉祥涨超5%，杭州热电、华银电力等跟涨，中央气象台连发7天高温预警，40℃热浪席卷北方，高温还将持续近一周，用电高峰期将到来。

房地产板块震荡拉升，冠城大通涨停，凤凰股份涨超5%，粤宏远A、中洲控股等跟涨，上海房地产新政“沪九条”实施以来，上海二手住房市场日均成交700套，比5月1日至27日的日均成交量增加38%。CPO概念异动拉升，剑桥科技涨停，新易盛续创历史新高，东田微大涨10%，预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。PCB概念股探底回升，沪电股份再创历史新高，逸豪新材涨超10%，晨丰科技涨停，AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。

房地产板块直线拉升，中交地产涨停，万科A、城建发展等快速跟涨，上海房地产新政“沪九条”实施以来，5月28日至6月10日，上海二手住房市场日均成交700套，比5月1日至27日的日均成交量增加38%。大金融板块午后集体拉升，香溢融通涨停，海通证券、国泰君安等集体拉升，三大指数集体翻红，这个盘面“不得了”呀！午后医药商业板块持续走弱，益丰药房跌超7%，股价创出年内新低，老百姓、健之佳、柳药集团、大参林等跌幅靠前，值得注意的是贵州茅台走了个V型反转。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五上攻到5日线未能突破，依然还是震荡行情为主，重心下移。贵州茅台近期的大跌，导致部分机构资金对蓝筹股开始减持，这也导致了指数的进一步下行。只不过目前离3000点较近，市场已经开始消化下跌的风险，无量下跌不用过于担心，主力资金护盘拉升就是新的机会。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

创业板指数周五盘中跌逾1%，近期是大涨大跌的态势，这也说明创业板指数仍然没有方向，一旦行情走好，将会成为“冲锋队”。近期A股市场掀起新一轮回购增持热潮，今年以来，已有394家公司披露回购或实施回购计划，数量较去年同期增长120%；已实施回购金额约205亿元，同比增长110%。接下来注意创业板指数能否在1750点之上稳住。

【淘金计划】

近期贵州茅台不断下跌，4周下跌近15%，其实跌幅不大，只是对市场蓝筹权重股的影响较大，很明显卖出的是机构资金，那么为什么卖出呢？显然是为了减仓，说明行情不乐观，也说明白酒不香了！不过骑牛看熊反而觉得这是6月中下旬的机会，这2年消费板块没有领头羊，资金的退出是一个信号，这里反而可以关注大跌后的AI、半导体、芯片等等中小微题材概念，毕竟外围市场科技概念已经疯狂了，A股难道还会坐以待毙呢？

题材板块中的通信设备、CPO、房地产等概念是资金净流入的主要参与板块，辅助生殖、船舶、CXO等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现ChatGPT 发布以来，AI 工具、模型均在持续迭代中，后续有望取得突破的方向或将在3D 模型、AI 生成视频及各类垂类AI 应用，今年或将在语料库、AI 应用切实落地，或将对财报端产生影响。

当前AI 重构终端的浪潮，有望带动新一轮创新周期的开启。对应到产业环节层面，展望未来新变化可能会带来新机遇。若出现爆款AI 应用，直接相关上市公司或拥有映射应用的公司的估值或将提升。建议关注持续推进AI 工具迭代、使用AI 工具的标的、爆火AI 工具映射标的、IP 方及版权方。

　AI 应用的发展是影响AI 板块估值的核心矛盾。AI 行业目前仍处在产业初期，整体处在行业曲线的上升阶段。在AI 产业高速成长初期，投资逻辑上来看核心关注应用端增量需求的创造，投资节奏来看，前期是算力基础设施建设和大模型训练先行，后期重点关注应用持续强化带来机会。

伴随微软逐渐转向Arm 并与高通联手打造下一代AI PC、苹果发布Apple Intelligence， 人工智能巨头纷纷入局端侧AI，未来大模型与手机、PC、穿戴等终端设备结合， 有望加速AI 应用在终端落地进程，端侧AI 将迎来新一轮增长周期，产业链上市公司有望受益。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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